После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.
Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.
И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.
И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.
По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.
Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.
Правительство и АФК «Система» заключили соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики
Соглашение даст возможность:
стимулировать новые разработки;
получать прибыль;
внедрять отечественные водородные технологии в разные сферы экономики;
определить принципы взаимодействия сторон в рамках «дорожной карты».
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать технологии и оборудование для производства, хранения, транспортировки и применения водорода на основе российских разработок.
С 2022 года АФК «Система» занимается разработкой и внедрением водородных технологий в экономику, создав два подразделения:
Центр водородных технологий;
Центр водородной энергетики – совместно с Российской академией наук.
В числе инновационных проектов Центра водородных технологий – создание электрохимического генератора для одного из первых судов на водородном топливе в России. Это позволит увеличить дальность хода электросудов.
Половину июля я был в отпуске, съездил к родителям в Кемеровскую область. Заметил, что как мало людей на улице в сравнении с Питером. Отлично.
Ничего не делал с портфелем весь месяц. Новых денег я больше не ввожу. Тем временем рынки еще ускорили свой рост. Вспомнил старый ролик, про «мы сидим, а денежки идут».